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麻豆传媒 黑丝 11月7日基金净值:吉祥惠禧纯债A最新净值1.0467,涨0.08%
发布日期:2024-11-09 03:31 点击次数:68
证券之星音信,11月7日,吉祥惠禧纯债A最新单元净值为1.0467元,累计净值为1.0467元,较前一往改日高潮0.08%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.06%,近6个月高潮1.3%,近1年高潮4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥惠禧纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比109.3%,现款占净值比4.96%。
该基金的基金司理为张恒,张恒于2023年6月28日起任职本基金基金司理,任员工夫累计薪金4.59%。
以上骨子为证券之星据公开信息整理麻豆传媒 黑丝,由智能算法生成,不组成投资提议。
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